立替と精算の受取を確認する

使う前に確認すること

登録不要。原本と根拠資料を残し、作業用コピーを編集します。

最初の使い方

1. 1人分の、会社で精算対象と確認できた額だけを用意します。会社払い・対象外・証憑確認待ちはこの表へ混ぜません。支出と証憑の状態を整理したい場合は経費精算を参照できます。自動連携はありません。
2. 「精算状況」B3へ基準日を入力します。未来の立替と受取はその日時点の金額に含めません。入力不備の検査は未来の行にも適用します。
3. 「立替明細」A8:D57へ立替ID・支出日・内容・精算対象額を入力します。1立替1行です。
4. 「精算受取」A8:D107へ受取ID・対応する立替ID・実際の受取日・受取額を入力します。部分精算は別の受取IDで行を追加します。
5. 立替ごとの受取履歴と元資料を照合し、未精算・過精算を別々に確認します。照合差額が0でも、原本や承認の正しさを証明するものではありません。

まとめて受け取った場合

複数の立替に対する一括振込は、根拠資料で配分が分かる場合だけ立替IDごとの行に分けます。受取IDは配分行のIDです。配分行の合計が実際の振込額と一致するか別途照合し、同じ振込を異なるIDで二重計上しないでください。振込自体のIDや銀行データを自動照合する機能はありません。

配分が不明なら推測で金額やIDを補わず、入力を止めて確認します。この表は承認や送金を実行しません。

入力するセルと条件

両方の金額は0〜1,000,000,000円の整数です。0円と空欄を区別し、金額の未入力、ID重複・未登録、支出前の受取は集計を止めます。対象額0円でも受取があれば過精算です。未使用行はA〜Dをすべて空欄にします。両シートに明細がない場合は合計0ですが、精算が終わった証拠にはなりません。

最大50立替・100受取の予約行を使います。行挿入・自動拡張は対応していません。入力確認や集計の数式を上書きせず、並べ替えでは行全体を一緒に動かします。内容は改行せず入力してください。Calcでは段落区切りを参照式で検出できない場合があるため、入力不備0でも目視照合します。元入力は保持し、一覧の内容はCLEANでASCII制御文字を除いて表示します。

未精算と過精算を相殺しない

立替ごとに「未精算＝対象額−受取額の正の部分」「過精算＝受取額−対象額の正の部分」を計算します。サンプルの差額2,000円だけを見て、未精算も2,000円だと判断しないでください。実際には未精算4,000円と過精算2,000円が別々にあります。

照合差額は「対象額−受取額−未精算＋過精算」です。0は計算上の整合を示します。過精算があっても、実際の受取額を未精算残高に合わせて減らしたり、他の立替へ付け替えたりしないでください。返金・相殺・取消・対象額の訂正は会社のルールと根拠資料で確認し、この版で処理を推測しないでください。

印刷するとき

「精算状況」だけを選び、A4横・横1ページで印刷プレビューを確認します。初期範囲はA1:H14で5立替。6件目はA1:H15、50件ならA1:H59へ手動で広げます。9行目の見出しを繰り返し、縦を1ページに縮めず、最後の立替ID・金額・状態まで確認します。

全ブックでは入力用の2シートも印刷されるため、PDFでも対象を選び直します。印刷範囲の設定も参照できます。無料CalcとPDFは補助検査で、Windows・Mac版Excel、実プリンターは未検証です。

利用条件と確認範囲

1人の精算対象確認済みの立替と配分済みの受取を照合する架空教材です。会社払い、証憑確認待ち、仮払金、相殺、返金、複数人、外貨、税額計算、給与天引、承認・送金は対象外です。申告書式や法定帳簿として扱わず、実際の業務は根拠資料と社内ルールで確認します。アップロードや外部接続はありません。

オリジナル部分はCC0 1.0で、商用利用・編集・再配布ができます。版1、更新日2026-10-15。一次情報確認日：2026-10-15。MicrosoftのSUMIFS・COUNTIFS・INDEX・CLEANを参照しています。補助検証をOffice全版の保証として扱いません。

取引先の入金管理は売上・入金管理を参照できます。立替の精算履歴とは別に管理します。